Rugsėjo pirmoji diena buvo pradžia trendo, kuris tęsiasi jau beveik du mėnesius. Jau du mėnesius pagrindiniai JAV biržų indeksai nematė didesnio investuotojų pelnų fiksavimo, o tik nesibaigiantį kylimą. Šis ralis buvo inicijuotas pasikeitusios FED politikos. Prieš maždaug pusę metų iš FED banko atstovų buvo galybė signalų, kad va jau ekonomika atsigauna ir nebereikės jau vyriausybei stimuliuoti ekonomikos atsigavimo. Tai reiškė, kad bus mažinamas pinigų kiekis rinkoje, ko pasekoje matėme rinkų kritimą nuo 1200 SPX. Tačiau rugsėjo mėnesį situacija pasikeitė. Pradėjo sklisti kalbos apie dar vieną stimulus package, kurio dėka vėl būtų bandoma skatinti ekonomiką ir mažinti nedarbą, o kalbant buitiškai „chebra, perkam akcijas, nes kylam!!”.  Mano prekyba paremta tik technine analize, tačiau dabar yra svarbu suvokti, kad ilguoju laikotarpiu kryptis yra į viršų ir visiškai nesvarbu, kad kylimas paremtas atspausdinta … skaityti toliau >>

Prisipažinsiu, deja, niekaip neišeina periodiškai atnaujinti savo tinklaraštį. Nors jis ir apleistas, tačiau prekyba vyksta apie ką ir norėčiau pakalbėti.

Pastarasis mėnesio ralis privertė šiek tiek koreguoti prekybos stilių ir į savo ginklų sąrašą įtraukti dar vieną pabūklą, kurį vadinu trend following system. Sukūriau šią sistemą, nes prekyboje susidūriau su problema, ką daryti, kai rinkos būna choppy (kai rinkos malasi vienam kainos lygyje ir nėra aiškios krypties). Aš esu trend trader ir prekiauju tik su rinkos kryptimi taip stengdamasis sumažinti ir taip didelę riziką, kai prekiauji e-mini index futures.
Pastarosiomis savaitėmis buvo daug situacijų, kai rinka malasi viename kainos lygyje ir nėra aiškios krypties. Tuo metu dariau daug sandorių manydamas, kad kryptis bus vienokia ar kitokia. Žinoma dėl to praradau pinigus, kas privertė mane apmąstyti mano dabartinę strategiją. Supratau, kad į prekybą reikia įtra … skaityti toliau >>

USD
Stiprus down trendas tiek dieniniuose, tiek savaitiniuose grafikuose. Artimiausias palaikymas ties 81 lygiu.
XEU
Stiprus up trendas, tiek dieniniuose, tiek savaitiniuose grafikuose. Dieniniam grafike matoma meškiška divergencija. MACD signalizuoja apie trendo keitimąsi. [Vien tuo nesiūlyčiau remtis.]
30-year BONDS
Nors CCI rodo bearish divergenciją matome stiprų kilimą. Dieniniame grafike bent 10 tikrintų indikatorių rodė stiprų kilimą į viršų. Taip pat kilimo stiprumą parodo savaitiniam grafike paskutinė praėjusios savaitės žvakė. Artimiausias rimtas pasipriešinimas ties 130.
Auksas
Savaitiniam grafike indikatoriai rodo kritimą, o dieniniam kilimą. Tokiais atvejais labiau rizikinga day treidint prieš savaitinio grafiko kryptį. t.y. longint auksą. Rimtesnis palaikymas ties 1160, kuris jau vieną kartą sėkmingai atlaikė kritimą. Kirtus šį lygį galima drąsiau shortinti.
INDU
S … skaityti toliau >>

    Įtempta praėjusi savaitė privertė mažinti riziką ir sumažinti savo portfelį. Vienas kitam prieštaraujantys indikatoriai taip pat didina nežinią, todėl geriau reikia palaukti lūžio taško, kuris tikėtina bus jau ateinančią savaitę.
   Pažvelgus į SPX grafiką matomas ryškus apyvartų sumažėjimas, kas signalizuoja apie kilimo stiprumą nors vis dar sėkmingai laikomasi virš MA(200). Kad susidaryti aiškesnį vaizdą reiktų pažvelgti į VIX indeksą, kuris vakar beveik pasiekė MA (200). Tai dar vienas signalas apie didėjantį investuotojų pasitikėjimą kainos kilimu.
    Toliau nagrinėjant "market internals" indikatorius būtina atkreipti dėmesį į TICK duomenis. Šį indikatorių naudoju tikrinant kilimo stiprumą. Paskutinių penkių sesijų kilimai buvo silpni, o ypač penktadienio sesijos.
skaityti toliau >>

Užsibaiginėjau mokslus, todėl teko trumpam apleisti prekybą. Džiugu, kad jau galima grįžti.

Per šį laiką pasaulio biržose įvyko daug svarbių įvykių. Iš dalies net džiaugiuosi, kad tuo metu neprekiavau, nes tikrai būčiau nemenkai nusvilęs. Analizavau savo strategijas ir dauguma būtų atnešę geroką minusą. Kartais nebūti rinkoj yra geriausias pasirinkimas. Kaip ir dabar. Kol kas Graikijos krizė neša didelius neramumus visame Europos žemyne. Sarkozis grasina Merkel, o Graikai reikalauja vis daugiau pinigų.

"Analitikai" prognozuoja EUR’o crash’ą, biržos krenta, doleris kyla. Mano nuomone, nebus to EUR’o crasho. EUR/USD šiuo metu pasiekė 1.23$, o šis lygis paskutinį kartą pasiektas buvo 2008 metų lapkritį. Rizika žinoma šiuo metu yra didelė, kol nepaaiškėjo Graikijos likimas, bet, manau, kad po truputį galima kaupti EUR/USD long’us.
Šiuo metu dar stebiu JAV indeksų futures. Laukiu šiokio tokio stabilizav … skaityti toliau >>

Dienos sąskaitos prieaugis 2,5%

Permaininga prekyba, nebuvo jokios aiškesnės krypties. Pasisekė išsisukti su pliusu, nes buvau stipriai problemų susikūręs.

Įmetu pora nesėkmingų dienos sandorių foto ir vieną sėkmingą, kuris išgelbėjo nuo nuostolio. Prekiavau su YM bei NQ.

Galiu pasidžiaugti, kad prekyba JAV yra žymiai įdomesnė ir kelia daugiau iššūkių. Taip pat galiu pasidžiaugti padidėjusiu portfeliu. Deja, kol kas negaliu pasidžiaugti aiškesne strategija. Šiuo metu kaupiu setup’us, analizuoju bei bandau aiškiau susidėlioti savo strategiją.
Pastarosiomis dienomis JAV indeksai pasiekė kritinius taškus, kur galime aiškiai matyti investuotojų abejones dėl ateities krypties. Nors po šaltos žiemos išėjo prastesni nei tikėtasi Home Sales bei Unemployment duomenys JAV rinkos vis tiek kyla. Panašu, kad FED’as nenori leisti joms kristi ir artimiausiu metu galime tikėtis augimo.

INDU

Procentaliai atsiliekantis indeksas nuo S&P ir NASDAQ. Turbūt šį atsilikimą lėmė tai, kad indekse daugiau didelių finansinių institucijų akcijų. Vakar testuotas 10620 lygis, kurio kol kas dar nepramušė. Tikiuosi žymesnio pakritimo. Idealus variantas būtų 50% fibonaccio patikrinimas ties 10333 lygiu, tačia … skaityti toliau >>

Klaidų analizė, prekybos sistemos kūrimas, tolimesnis klaidų analizavimas padarė savo. Praėjusios savaitės prieaugis net 24,5%. Žinoma dar neatidirbo pirmųjų nuostolių įžengus į JAV, bet jau nedaug trūksta.

Vėlgi, kokios buvo pagrindinės prekybos klaidos šią savaitę?

• Sandorio atidarymas paremtas impulsu.
  
• Nesilaikymas taisyklių

Visus savo sandorius vedu į prekybos žurnalą, kuriuos taip pat įvertinu nuo 1 iki 5 balų. Sandorių buvo virš 40, o tik du iš jų įvertinau 5 balais. O klaidų visokiausių nuo stop loss’o perkėlimo iki per greito pliuso fiksavimo arba indikatorių duomenų ignoravimo. Dažnai atidarydavau sandorį dar per aukštai, nes tikėdavausi kritimo ir greitai pasiekdavo stop loss’ą. Ir žinoma neapsėjau be emocinės prekybos. Emocijų valdymas prekiaujant ateities sandoriais yra vienas iš pagrindinių dalykų, kurio reik dar mokytis.