Prekyba biržose yra toks dalykas, kuris reikalauja nuolatinio tobulėjimo, domėjimosi. Jeigu žmogus nesimokina iš savo klaidų ir nedaro atitinkamų išvadų jis tiesiog stovi vietoj. Po nesėkmingos prekybos pradžios (čia) padariau išvadas. Visu pima reikėjo nutraukti prekybą (jei tai buvo galima pavadinti prekyba).
Pagrindinės klaidos:

• Nėra aiškios strategijos kada įeiti ir išeiti iš sandorio.
• Besidubliuojantys indikatoriai.
  
• Pirkau su viltim, noru dėl kainos krypties. Nebuvo jokio pagrindimo
  
• Viltis, noras, kad blogas pirkinys pakeistų savo kryptį.
  

Kokie pakeitimai?

• Beveik sustyguota sandorio sudarymo sistema (apie ją papasakosiu ateityje)
  
• Pasiruošta TA sistema. Du monitoriai: 1. Pagrindinio instrumento grafikas, kurį prekiauju su indikatoriais bei TICK, TRIN, VIX, YM grafikai (Pildysiu pagal poreikį). 2. MB Navigator su watchlistu, orderių sąrašais ir visa kita man aktualia informacija. Jie bus aktualu galėsiu papasakoti daugiau.
  
• Po truputį judinu sistemų testavimo programas. Norisi išsitestuoti savo kūrybos sistemas pagal istorinius duomenis.
  
• Sustyguoti dienos prekybai pasiruošimo darbai.
  
• Susikūriau dienos, savaitės, mėnesio pivot taškų skaičiavimo lentelę. Susidedu ant grafikų savaitinius, mėnesinius palaikymo/pasipriešinimo lygius.
  
• Ilgalaikiam trendam nusistatyti pasiruošiau Amibroker programą.
  

Aktualios problemos liko šios:

• Paprasta backtestinimo programa su kuria galėčiau testuoti savo sistemų pelningumą. Pageidautina, kad būtų įmanoma kurti be programavimo žinių. Jūsų pasiūlymai būtų labai vertingi.
  
• Tikslus sąrašas mano prekiaujamų setupų (nežinau kaip čia taisyklingai išvertus). Žodžiu padaryti aiškų mano prekiaujamų setupų planą. Kokie signalai lemia pirkimo apsisprendimą, kokia kaina perku, kokia parduodu, kodėl parduodu. Taip būna, kai perki frančizę ir tau paaiškina kada ką kaip daryt. Gal kas parduoda sėkmingos prekybos frančizę?;)
  
• Sandorių analizės excel lentelė.
  
• …neabejoju, kad jų atsiras greitu metu dar daugiau….

 

Kodėl spekuliuoju?

Prekiauju akcijų biržoje, nes nuo mažumės jaučiau, kad tai mane domina. Savianalizė, kontrolė, sprendimų priiminėjimas, galvojimas savo galva. Manau, kad tai yra pats įdomiausias pasaulyje darbas. Šiais metais keliu sau tikslą išlaikyti kapitalą. Turiu išvystyti prekybos strategiją, kurios visada laikysiuosi, kuri nebus įvairiai traktuojama ir bus visada aišku kada turiu pirkti, kada parduoti, kada fiksuoti pelną/nuostolį.

Spekuliavimo dėka noriu labiau pažinti save, išmokti kontroliuoti savo emocijas, valdytis kritinėse situacijose. Tai yra psichologinis žaidimas prieš save ir milijoną žmonių. Kas gali būti geriau jei ne konkuruoti su milijonais protingiausių žmonių pasaulyje?

Kokiose biržose prekiausiu?

· JAV akcijomis

· Mini-sized Dow ateities sandoriais (YM)

Kokias prekybos strategijas naudosiu?

· Pivot Points (YM, Stocks)

· Gap plays (YM)

· TTM Squeeze (YM, Stocks)

· 8/21 EMA (YM, Stocks)

Pivot points strategija

1. Skaičiuosiu mėnesio, savaitės, dienos pivot pointus. Mėnesio ir savaitės pivot pointus atsidėsiu grafike periodo pabaigoje. Susikūriau lentelę pivot points skaičiavimui.
2. Jei Gapas atsidaro į viršų, tai shortinu prie arčiausio pivot pointo.
3. 20-point stop loss riba (YM)
4. Po 3.30 P.M. Eastern laiku neatidarinėti jokių naujų intraday pozicijų.
5. Pasiekus R3 arba S3 visada atidaryti atvirkštinę poziciją.

Gap plays

1. Modeliuoti gap‘us su pivot pointais.
2. Jei pre-market apyvarta didesnė nei 30 000 neatidaryti gap’o, nes greičiausiai neužsidarys arba užsidarys tik pusė.
3. Geriausios dienos gap‘ams trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis.
4. Gapai YM turi būti didesni nei 10 punktų.
5. Jei Gapas daugiau nei 70 punktų reik žiūrėti į apyvartą, nes gali neužsidaryti. Jei apyvarta didelė ir viršija 30 000 vengti atidaryti gapą.
6. Gap‘as tik vieną kartą per dieną.

TTM Squeeze

Tai yra indikatorius paimtas iš John Carters „Mastering the Trade“ knygos. Tai yra trys indikatoriai sujungti į vieną: Bollinger Bands, Keltner Channels ir Momentum. Signalas pirkti užsidega kai Bollinger Bands išlenda iš Keltner kanalo. Pardavimo signalas, kai momentum silpnėt pradeda.

1. Day tradingiui YM 20 punktų stop’as. Akcijomis 30 centų.
2. Swing tradingui šios strategijos kol kas nenaudosiu. Išbandysiu demo sąskaitoj kaip ji veikia.

8/21EMA

1. Naudojamas tik kaip trumpalaikės krypties pasikeitimo signalas.

Kaip stebėsiu progresą?

Vesiu savo prekybos žurnalą bei analizuosiu kaip veikia prekybos strategijos. Nepasiteisinančias tobulinsiu arba atsisakysiu.

Pagrindinės prekybos taisyklės?

1. Trend is your friend

2. Visada naudoti stop loss

3. …pildysim..

Esu įsitikinęs, kad norint nuolat tobulinti savo prekybos įgūdžius turi stebėti, analizuoti savo prekybos sprendimus, savo psichologinę būklę. Norint sėkmės turi tai nuolat  tobulinti ir daryti išvadas. Taigi, šis blog’as ir bus puiki platforma prekybos sprendimų pagrindimui, apžvalgai, savianalizei ir pan. . 

Prekyba JAV biržose ir OMXV skiriasi lyg diena ir naktis, todėl jai reikia ruoštis kruopščiai ir ilgai. Turiu tam pasiruošti strategiją. Ir ne bet kokią, o tikslią, kur žinosiu kada atidaryti/uždaryti pozicijas, kada fiksuoti pelną/nuostolį, o kada iš viso net neiti į biržą. Sėkmingas treideris yra žmogus, kuris daug dirba, daug analizuoja save, savo strategiją. Jei darysi viską iš lempos tu nesugebėsi nuolat generuoti pelno (gali pasisekti kartais ir tiek). Mano tikslas - nuolatinės pajamos.

Išskirsiu prekybą į tris pagrindinius tikslus, kurie seks vienas po kito:

1. Neprarasti turimų pinigų. Pagrindinis tikslas.
2. Sugebėti palaipsniui didinti turimą kapitalą.
3. Generuoti stabilias pajamas iš prekybos.

Svarbus ir neatsiejamas dalykas yra prekybos planas. Jį paskelbti planuoju per artimiausias kelias dienas. Jame bus aprašyta, kodėl prekiauju, ką prekiausiu, kiek preksiu, kada prekiausiu ir t.t. . Vėlgi, tai bus skirta asmeniškai mano naudojimui, kad nenuklysčiau nuo pasirinkto kelio.

Šiuo metu prekiauju paper money sąskaita pas ThinkOrSwim brokerį. Tai darau dėl to, kad noriu išmokti pavedimų naudojimo būdus bei susidaryti bendrą prekybos strategiją. Iš karto sakau, kad tai nebus day traderio blog’as. Bus ateityje, bet dar ne dabar.

Stengsiuosi šį blogą paskirstyt į tam tikras dalis: mokslai, strategija, prekyba, analizės. Gal ateityje dar kažko pridėsiu. Taip pat jeigu atsiras norinčių prisidėti prie šios iniciatyvos mielai kviesiu prisijungti, nes Lietuvos investuotojų švietimas, mano nuomone, turėtų būti geresnės kokybės.